关于《福建海西金融租赁有限责任公司2022年度 关联交易情况报告》的公告

根据《商业银行内部控制指引》、《商业银行股权管理暂行办法》及公司《关联交易管理办法》相关规定，现将2022年本公司与各类关联方发生的关联交易情况报告如下：

一、关联交易概况

截至2022年末，本公司与各类关联方共有关联交易4笔，余额合计4537.31万元，均为以资金为基础的关联交易（融资租赁）。其中，3笔为存量未结清关联交易，1笔为2022年新增关联交易（福建晋工机械有限公司融资租赁业务）。所有关联交易中，2笔为存量未结清重大关联交易，已经第二届董事会第二次会议审批，其他为一般关联交易。具体详见附件：关联交易信息表。

另，本公司存在一笔未确定性质关联交易，即向控股股东厦门银行股份有限公司购买办公场所事宜。双方签署了《房产预约买卖合同》，约定交易价格为3514.28万元，如因客观原因无法交易过户，将改为自房产交付使用之日（2022年9月26日）起按40元/㎡/月的价格进行租赁。该事项已经第二届董事会第25次会议审议通过，但因政策不明确等原因，目前无法确定将发生买卖或者租赁事项，也未实际支付款项。

二、关联交易管理情况

1.银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》已于2022年3月1日正式施行。监管新规对关联方定义、关联方信息搜集、关联交易口径、关联交易金额计算方式、关联交易定价标准、关联交易审批与回避关联交易执行与管理、关联交易报告和披露等内容进行了大幅度调整。

为匹配监管新规要求，规范本公司的关联交易，促进公司稳健运行，维护公司及股东合法权益，公司对现行《关联交易管理办法》进行修订，对制度结构、内容进行了较多修订。修订后的制度已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，并已按新口径进行了关联方信息的收集和梳理工作。

2. 本公司审计部于2022年11月开展了关联交易管理专项内部审计。审计发现，本公司未依据《银行保险机构关联交易管理办法》第四十条要求，明确公司具有大额授信、资产转移、资金运用等核心业务审批或决策权的人员名单。针对该问题，公司关联交易管理办公室于12月组织讨论，拟定了公司具有大额授信、资产转移、资金运用等核心业务审批或决策权的人员名单为：公司总裁（全面负责公司经营管理）、授信管理部分管领导（总裁对部分授信事项转授权）、授信管理部负责人（总裁对部分授信事项转授权）、计划财务部负责人（总裁对部分财务事项转授权）。该问题已整改到位。

特此公告。

福建海西金融租赁有限责任公司

2023年5月10日