关于《福建海西金融租赁有限责任公司2023年度关联交易情况报告》的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》及《福建海西金融租赁有限责任公司关联交易管理办法（2023年10月修订）》等内外部规定，现将2023年本公司与各类关联方发生的关联交易情况报告如下：

一、关联交易概况

公司2023年度各项关联交易均属一般关联交易，交易条件公允，交易价格参照市场化定价，公司能够按要求履行关联交易审核流程，不存在异常情况。

（一）以资金为基础的关联交易

2023年1月至12月期间，公司与各关联方无新增以资金为基础的关联交易。

截至2023年12月末，公司与各关联方共存在以资金为基础的关联交易3笔，余额合计人民币1461.94万元，均为往年存量未结清交易。

（二）以资产为基础的关联交易

2023年1月至12月期间，公司与各关联方新增以资产为基础的关联交易15笔，合同金额合计人民币1664.05万元。

其中，14笔为资产买卖，均为公司向股东福建晋工机械有限公司及其控股子公司采购设备用于融资租赁业务，合同金额合计人民币1445.02万元，扣除承租人首付款后实际支付金额合计1392.27万元。1笔为资产租赁，为公司向股东厦门银行股份有限公司的泉州分行支付的泉州市滨海街102号25/26层自搬迁之日起（2022年9月22日）至2023年12月21日的租金（面积3650.44平方米，每平方每月40元），交易金额合计219.03万元。

二、关联交易管理情况

（一）厦门银行集团审计情况

上半年，厦门银行集团对公司开展了全面审计，其中关联交易管理方面发现一些问题。上半年公司已就问题详情、问责情况及部分整改情况，通过《关于审议<2023上半年年关联交易情况报告>的议案》向董事会进行了汇报。

上半年遗留的待整改事项为制度《福建海西金融租赁有限责任公司关联交易管理办法》的修订，该制度已于2023年9月15日经第三届董事会第九次会议审议通过（《关于修订<福建海西金融租赁有限责任公司关联交易管理办法>的议案》），修订后的制度已于2023年10月7日发文实施。

（二）公司内部审计情况

为进一步规范公司关联交易管理，公司审计部于2023年10月期间组织对公司关联交易管理工作进行专项审计。

审计发现方面。内部审计意见确认了上半年厦门银行集团对公司开展的全面审计的问题整改率为100%，审计无新发现问题。

审计结论方面。目前公司建立较为完善的关联交易管理体系，制度建设和审批流程能够满足关联交易管理要求，能够按照监管部门口径、会计准则相关要求，以及自身制度进行关联方信息收集，以及关联交易审批和管理等。

特此报告。

福建海西金融租赁有限责任公司

2024年3月27日